2017年第一次股东会会议记录
2017年1月18日下午14:00，集团公司召开2017年第一次股东会，会议审议集团公司2017年财务预算报告及编制说明（草案）。会议由董事长刘超华同志主持，全体股东参加会议，监事会监事、工会委员会、持股会成员列席。会议应到18人，实到15人，3人因事请假委托表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议主要事项记录如下：
一、由财务部部长周道娣提交《2017年财务预算报告及编制说明》（草案）
根据集团公司2017年经济工作总的指导思想，以党的十八届五中、六中全会精神为指导，按照国家有关财务法规、税务政策、劳动法及集团公司基本建设项目投资计划的实际，本着努力开拓、稳健经营、严格控制的原则，制定2017年度财务预算。草案中包括集团公司经济指标编制说明，集团公司营业收入指标预算，集团公司利润总额指标预算，集团公司基本建设、维修改造项目投资预算及集团公司费用支出指标预算。
预算编制是在认真研究分析2017年集团公司企业经营环境及充分考虑城市规划建设复杂形势的基础上提出以“保基数、求增长、提质增效”为原则，加强全面预算管理质量和企业经营管理，提高预算编制质量和科学水平，不断提高各中心、部室预算编制、控制、审查及审批质量，严肃预算管理办法，积极争取税收优惠与政府补助，促进企业可持续发展，维护股东权益。
经济指标的编制是在认真分析2017年发展环境和经营形势的基础上，以2016年各经营中心收入指标计划下限作为2017年各经营中心的收入计划指标，以2016年各经营中心收入指标计划上限作为2017年各经营中心的收入计划力争指标。2017年公司营业收入指标与2016年基本持平，利润总额指标与力争指标同比2016年预算有所降低。因城市轨道交通建设征地，需利用现有场地重新布局，新建办公及经营设施来满足办公与部分经营客户拆迁安置所需，因此基本建设投资在2017年将有所增加。
2017年由于国家严格按照营改增后公司无法享受部分税金减免和公司人工劳动力费用增大等，在综合考虑各方面因素的基础上公司费用支出预算也略有增加。
二．经全体股东及与会人员审议，举手表决一致通过，由持股会理事会理事长金淑芹同志宣读四届八届持股理事会决议
集团公司四届八次持股会理事会，于2017年1月17日下午3：00在公司二楼会议室召开。会议审议了《2017年预算报告及编制说明》（草案）。经全体理事会理事审议，无异议，一致同意以上议案。
三．董事会董事赵军宣读《2017年第一次股东大会决议》
经全体股东审议，一致同意并认为：《报告》按照公司2017年经济工作总的指导思想、计划任务和工作目标，本着“保基数、求增长、提质增效”为原则，依据国家有关财务法规、税务政策、企业运营费用、劳动人力成本等制定2017年公司财务预算，是符合企业实际、有利于企业发展的，同时也体现了维护广大股东权益，不断促进集团公司经济持续、健康、稳定发展。
主题词：2017年第一次股东会
济南堤口集团公司办公室 2017年1月19日
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