秘 密 ★★★
会议时间：2009年11月26日下午2：30
会议地点：公司会议室
会议主持：刘超华
与会人员：董事会董事、党委委员、工会主席
列席人员：两委会成员，各中心、部室主要负责人、监事会监事等
主要议题：审议公司2009年财务预算调整方案（草案），并听取2010年经济工作总的指导思想和重点工作（草案）
纪要内容：
一、由财务部部长苏丽提交2009年财务预算调整方案（草案）
预算调整方案分集团公司筹资及投资预算调整；集团公司营业、销售收入预算调整；集团公司费用预算调整；集团公司利润预算调整；集团公司各经营中心预算调整等几个方面。
董事长/ceo指出，因09年新增项目较多、各经营中心均不同程度追加了投资，由此安排本次董事会审议集团公司09年财务预算调整方案。09年财务预算调整的重点是市场电子交易结算系统增加固定资产投资、新增岗位调增人力成本，经营布局调整追加投资等；物业沿街商业房整治、户外广告牌匾整治；融业中心追加仓储、雨棚等投资。09年集团公司新增固定资产投资418万，按新增收入132万，投资收益率大于30%。
经与会董事认真研究审议，会议原则通过2009年财务预算调整方案。
二、由规划委副主任楚岩提交2010年经济工作总的指导思想和工作重点（草案）
2010年经济工作总的指导思想：
坚持以科学发展观和国家宏观经济行业政策为指导，围绕集团公司“五年发展规划”战略目标和经营方针，以发展集团规模经济和提高经济效益为中心，继续加快现代商贸流通服务产业项目建设（发挥区域优势，加大招商引资，拓宽融资渠道，通过开放的心态，搞好合作经营、联合开发、腾笼换业项目）；以进一步提高企业核心竞争力为重点，加快各经营中心产业优化调整和客户资源优化升级；以深化企业改革、强化企业经营管理为着力点，不断规范完善集团公司经营体制调整和各经营中心区域经营承包、增收挖潜及基础管理工作；以建立发挥果品市场电子交易结算经营系统为契机，努力加快企业经营管理、财务管理、人力成本管理、绩效考核体系建设；以加快适应企业人才建设为支撑，优化职工队伍，提高干部素质。
2010年经济工作重点:（一）加快商贸流通服务项目建设，提高公司综合经济实力;（二）加快各经营中心产业优化调整，提高客户资源管理水平；（三）不断规范完善集团公司体制，加强各经营中心区域经营承包和基础管理工作，提高企业经营能力;（四）以实施电子交易结算为契机，促进企业经营管理规范化、科学化、现代化（五）优化干部职工队伍结构，提高整体素质。
与会人员经认真研究、审议，一致认为2010年经济工作总的指导思想及工作重点从五大方面为企业及各经营中心今后发展指明了方向，明确了工作重点，振奋精神、激动人心，将根据指导思想进一步拓宽管理视野、梳理工作思路，搞好企业管理及营销，提高公司的盈利能力及核心竞争力。
董事长/ceo指出，09年是集团公司自07年聘任咨询公司设定三年发展规划目标的最后一年，通过近3年来的改革发展、创新提高，从企业管理、生产经营及经济发展上都发生了根本变化，三年来迈出三大步，跨上三个台阶，09年集团公司将超额完成计划任务目标，市场预计完成1812万元、物业预计完成199.7万元、旧货预计完成122万元，增幅将超5%；企业的基本建设、电子交易结算项目实施等也为2010年乃至今后发展奠定坚实基础，在此基础上明确2010年发展方向、指导思想、工作重点，既有战略又有策略，做到了先谋事后做事，为企业发展增添活力。
董事长/ceo对2010年经济工作总的指导思想逐句进行细致深入的分析讲解：
一是宏观经济政策方面。2010年经济工作总的指导思想遵循国家宏观经济政策、透视社会经济发展形势，把握农产品行业发展，着眼企业长远规划，与时俱进、开拓进取，着力于提升企业的核心竞争力。随着城市规划建设的不断加快及周边道路优化整治，公司区域优势越来越明显：堤口路，济齐路等道路的整修，纬十二路brt快速公交车道的即将贯通，张庄路高铁新客站城市主干道的改造，还有北园高架、西外环高架、绕城高速，小清河综合治理等市政建设，使济南中心城区向西向北延伸，带动两侧土地、住宅价值有了一个大的飞跃，我企业固定资产商业价值也必将有大的提升。良好的外部发展环境下，我们要加快调整创新提高的步伐，发挥企业区域优势的作用，以开放的心态、创新的思维，做好企业规划布局、客户及产业结构优化调整等工作，并着手于招商引资、联合开发、嫁接改造等，加大商贸流通服务业发展，进一步将企业做强做大。
二是练好企业内功，提升企业核心竞争力。09年企业重点练好内功，把市场电子交易结算项目、优化区域经营布局调整作为提升核心竞争力重要支柱。2010年既要着眼于内又要着眼于外，向内要进一步对各中心产业进行优化调整，增加经济效益，同时要不断优化客户资源，增加诚信经营、规模大、实力强的客户比重；向外要通过改造联合等形式实现现代商贸业发展。
三是以强化企业经营管理为着力点，提高经营管理效率。在企业改革中，各部室职能要从行政管理向经营管理转变：办公室如何服务于经营，如何扩大媒体宣传、举办招商会，加大商业宣传力度，如何处理好信息，服务于企业经营决策；财务部如何通过财务经营信息加强企业财产经营管理，将电子化信息技术用于企业经营管理理财；人力资源、后勤同样要围绕企业经营管理开展经营服务项目。在企业经营管理中，市场平台有很多增收挖潜利益所在：周谷堆市场针对进场过磅、市场摊位、购物停车等不同经营项目均收取一定费用，以降低企业经营成本。我们也可根据市场实际针对某些经营项目做好增收挖潜工作，如大棚按照面积及使用时间收取一定费用，收取货物占用场地费、采取大棚摊位竞标等形式进行有偿服务，加快货物流转速度，提高大棚场地周转率，营造良好管理环境。市场管理越好则收入越高，从10月20日到11月20日，销售量与进货量比值逐步提高，这说明我们堵塞漏洞，强化管理措施取得一定效果。2010年我们要有一个根本思想转变，要深入挖潜，以经营理念的转变带来经营服务的提升和经营收入的提高。
四是充分发挥出电子交易结算系统作用。当前电子交易结算系统建设的作用还未充分发挥出来，要通过先进科技信息平台对上市量、交易量、司磅交易比数等进行分析用于经营管理，提高区域管理效率，新增结算信息物管系统等，按照客户交纳费用的不同划入不同等次管理并做好客户的优化工作，在一两年内充分发挥出该项目的效用。物业中心、旧货中心均可纳入电子交易结算系统经营管理，从而把电子交易结算系统作为提升企业管理重要的节点。
五是适应企业的人才才是最好的。今年是三年任期目标考核年，三年来企业从上到下进行了各职等干部职工聘任工作，优化了干部职工队伍，今年又要进行三年任期目标聘任各级领导干部，要高度重视，加强与时俱进、适应企业发展的能力建设，提高解决问题及继续学习的能力，没有学习能力则会被淘汰。通过09年新项目建设，招聘了结算、网管、司磅等大中专岗位人员，进一步优化员工队伍，今后要继续加大干部培养职工培训力度，还要做好对专业技术人员、广告宣传营销策划等人员的招聘工作。
董事长/ceo 还对2009年底及2010年初重点工作进行了安排：
一是做好领导干部09年及近三年述职工作，并对2010年及今后三年工作做好打算。
二是完善组织管理体系建设。与咨询公司合作，根据企业经营管理实际修订关键业绩指标，完善组织管理机构设置，梳理职务说明书，修订各部室职能，更好地实现由行政管理向经营管理的转变。
三是完善薪酬分配激励机制。以公司经济效益提高为基础，以与企业前三年有效衔接为前提，进一步完善激励机制，管理部室绩效工资与各经营中心绩效要挂钩，加大各中心绩效比重，公司考核各中心、各中心考核区域，公司监督区域考核，区域、中心责权利相结合，进一步完善企业绩效考核机制，提高绩效管理效率。
另外，规划委、各中心、后勤保障部、财务部要按照项目建议书要求提编2010年固定资产投资方案，搞好项目可行性分析，为明年企业固定资产投资工作做好准备。
主题词：四届二十次董事会暨党政工联席会 会议纪要
报：董事长/ceo
发：董事会董事、党委委员、工会主席、两委会成员，各中心、部室主要负责人、监事会监事等
堤口集团公司办公室（赵修宇） 2009年12月2日印发
共印10份 |